航天科技:关于控股子公司IEE公司及其下属子公

发布时间:2018-09-26 来源:未知 浏览次数:

航天科技:关于控股公司 http://www.youthofest.com">子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁及应收账款保理额度的补充公告

2018-05-10 00:00:00

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证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2018-临-035

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁及应收账款保理额度的补充公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业务概述

1.融资租赁

借款人:航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.

(以下简称“IEE公司”)及其下属子公司

合作银行:法国外贸银行(Natixis)

本年新增额度:5,320万元人民币

预计2018年期末余额:11,605.08万元人民币

借款期限:4-7年

借款利率:范围在年息0.23%-2.72%,具体视期限及欧洲利率市场变动情况而变化

2.应收账款保理

借款人:IEE公司及其下属子公司

合作银行:法国外贸银行(Natixis)

本年新增额度:20亿元人民币

预计2018年期末余额:19,876.92万元人民币

期限:1年以内或1年-2年

利率:欧洲银行间同业拆借利率+1%

二、交易对方的基本情况

法国外贸银行(Natixis)是IEE公司及其下属子公司拟开展的融资租赁业务和应收账款保理业务的首选交易方。总部位于法国巴黎,2006年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。2017财年营业收入94.67亿欧元,税前利润26.51亿欧元,归属母公司净利润16.69亿欧元。

除法国外贸银行外,IEE公司也与其他银行如法国国家投资银行(BPI)和法国OSEO银行保持沟通、联系,以便选择最优方案。

三、交易标的情况

1.融资租赁业务

IEE公司及其下属子公司拟开展的融资租赁业务的标的物,主要为扩大产能、提高产量而拟采购的电子元器件装配生产线设备等固定资产,预计包括:SMD表面贴片生产线前端,后端SMD生产线和测试平台,路由器、选择性波峰焊机、涂层、功能测试仪,新图层生产线,TFA1自动化生产线,DR1产线Pixel模块,自动光学检测设备AOI, 千龙国际娱乐欢迎您,ROB-3生产线铣床,自动化生产线分选设备, 千龙国际官网,以及其他多种生产设备。

主要用于法国和墨西哥当地工厂生产所需。

以上设备采购计划将根据2018年实际获得客户订单及产能安排的实际情况进行调整。

2.应收账款保理业务

IEE公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理业务,主要以向客户销售产生的应收账款作为抵押物,向银行取得保理借款,并支付贴现息。在客户支付货款后,对款项进行偿还。公司应收账款信用期一般为30-90天,实际操作时,将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理,保理期一般不超过90天。

四、交易协议的主要内容

1. 融资租赁

1) 融资租赁借款额度:按采购固定资产所需金额

2) 租赁融资利率:利率范围在年息0.23%-2.72%,具体视期限及欧洲利率市场变动情况而变化。

3) 租赁融资时间:视不同类别固定资产使用期限,一般为4-7年。

4) 业务方式:IEE公司及其下属子公司根据生产经营需求选定需采购设备及设备供应商,与合作银行签订融资租赁协议,由合作银行支付采购款,IEE公司及其下属子公司使用设备用于日常生产经营,并依据协议规定的期限和金额按期向银行支付租金,用以偿还借款本金和利息。借款协议到期后,IEE公司及其下属子公司有权以一定价格取得设备所有权。

5) 到期后设备归属:融资租赁合同期间内设备归提供融资租赁借款的银行所有,合同期后IEE公司及其下属子公司可选择以约定金额购买。

6) 保证金:无

2. 应收账款保理业务

1) 保理额度:以应收账款余额为限,按需求向银行申请

2) 保理利率:欧洲银行间同业拆借利率+1%

3) 保理时间:90天内

4) 是否附追索权:附追索权

5) 保证金:无

五、本次申请融资租赁和应收账款保理额度的用途

1.融资租赁借款在2017年基础上,新增5,320万元人民币,主要用于IEE公司及其下属子公司新增生产线投资。

2.新增应收账款保理额度200,000万元人民币。主要用于保持IEE公司及其下属子公司的流动性。

六、本次申请前IEE公司融资租赁和应收账款保理情况

截止2017年12月31日,IEE公司融资租赁借款余额为10,034.33万元人民币,应收账款保理8,003.49万元人民币。

七、本次申请融资租赁以及应收账款保理对公司的影响

通过融资租赁以及应收账款保理,能够提升IEE公司及其下属子公司资产流动性,保证其足够资金投入生产经营以及产品研发。

此次的借款银行与公司不存在关联关系,本次借款不构成关联交易。

本议案需公司股东大会批准后生效。

八、独立董事意见

本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙事前认可,并发表独立意见如下:

IEE公司及其子公司申请融资租赁借款5,320万元人民币及应收账款保理额度20亿元人民币,能够提升IEE公司资产流动性,有利于子公司的业务发展,符合公司的发展及全体股东的利益,同意提交公司董事会审议。

九、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日

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